CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46045531
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 46044698
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0077400000 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-05-14406-A / ISIN RU000A0JVP21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 198866
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4B02-05-14406-A 26 мая 2014 г. облигации RU000A0JVP21 RU000A0JVP21 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.01
Размер купонного дохода в RUB 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 28 января 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 513220
CHAN 300803

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.